【ITBEAR】8月17日消息，全国首例国企转债违约事件有了新的动态。岭南股份近日发布公告，透露了中山市人才创新创业生态园服务有限公司计划收购部分“岭南转债”的初步方案，这一举动标志着该违约事件的进一步发展。
根据公告内容，此次收购的对象为截至2024年8月14日收市的“岭南转债”持有人。收购的额度有所限制：对于持有“岭南转债”不高于1000张的债券持有人，将按照其持有的全部债券数量进行收购；而对于持有债券数量超过1000张的持有人，收购将以1000张为上限，进行部分收购。至于收购价格，则以“岭南转债”2024年8月9日（含当日）前连续20个交易日的收盘均价上浮15%确定，即每张100.127元。
据ITBEAR了解，本次收购的具体交易方案、交易时间等细节尚在商议筹划之中。同时，此次债券收购需要获得债券持有人的同意，若持有人不同意或未明确表示同意，则其所持有的“岭南转债”将不会被收购。此外，若持有人所持有的债券存在质押、冻结或其他权利限制等情况，导致无法完成过户，则该部分债券同样不能被收购。在收购过程中，持有人转让给收购方的权利涵盖了债券本金、利息等全部债权权利，以及包括担保权利在内的全部从权利。
岭南股份在8月14日晚的公告中披露，截至2024年8月13日，“岭南转债”的剩余金额为4.89亿元。公司现有货币资金无法偿付“岭南转债”，导致“岭南转债”无法按期进行本息兑付。值得注意的是，岭南转债的发行人岭南股份的控股股东为中山国资，这使得岭南转债违约事件成为全国首例国企转债违约，打破了国资刚兑的信仰。
岭南股份表示，公司债务逾期事项可能会削弱其他债权人对公司的信心，进而进一步削弱公司的融资能力，加剧公司的资金紧张状况。目前公司仍在全力筹措偿债资金，若短期内无法妥善解决，公司将因逾期债务面临进一步的诉讼、仲裁、银行账户被冻结、资产被冻结等风险，这将影响公司的生产经营和业务开展，增加公司的财务费用，同时进一步加大公司的资金压力，并对公司本年度的业绩产生不利影响。
