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上银新能源产业精选混合A三季报出炉:利润增,净值涨,未来布局曝光

时间:2024-11-11 14:01:27来源:中国证券报编辑:瑞雪

近日,上银新能源产业精选混合发起式A基金(代码015391)公布了其2024年第三季度报告,详细披露了基金运营情况。报告指出,该基金第三季度实现了208.71万元的利润,加权平均基金份额本期利润为0.0655元。在报告期内,基金净值增长率高达13.3%,截至三季度末,基金规模已达1785.79万元。

上银新能源产业精选混合发起式A基金属于偏股混合型基金,专注于长期投资先进制造股票。目前,该基金的基金经理为郑众,他目前仅管理这一只基金。截至11月8日,该基金的单位净值为0.567元,近一年复权单位净值增长率为6.04%。

基金管理人在报告中明确了四季度的投资策略,将重点配置三个方向:基本面优质的公司、低位优质公司以及符合未来产业趋势的公司。这些公司被认为在市场波动中仍具备配置价值,有望在下一轮周期中展现更大的业绩弹性。

从业绩比较来看,上银新能源产业精选混合发起式A基金的表现相对稳健。截至11月8日,该基金近三个月复权单位净值增长率为16.61%,在同类可比基金中排名156/182;近半年和近一年的复权单位净值增长率分别为7.14%和6.04%,均位于同类基金的前列。

该基金的风险指标也值得关注。截至9月30日,基金成立以来的夏普比率为-0.3913。而截至11月8日,基金成立以来的最大回撤为68.48%,其中单季度最大回撤出现在2023年第三季度,达到30.76%。

在仓位方面,该基金自成立以来平均股票仓位为88.78%,高于同类平均的86.27%。最高仓位出现在2023年第一季度末,达到92.88%,而最低仓位则出现在2023年末,为77.21%。

截至2024年第三季度末,上银新能源产业精选混合发起式A基金的十大重仓股包括阳光电源、国电南瑞、宁德时代等知名企业。这些重仓股的选择反映了基金经理对新能源和先进制造行业的看好。

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