中信保诚新机遇混合(LOF)基金（代码：165512）近日发布了其2025年第二季度的财务报告，揭示了该基金在第二季度取得了200.42万元的利润，加权平均基金份额本期利润达到0.0386元。在报告期内，该基金的净值增长率达到了3.19%，至二季度末，基金的总规模已增至6494.57万元。
作为一款偏股混合型基金，中信保诚新机遇混合(LOF)截至7月17日的单位净值为1.27元，由基金经理吴昊和吴振华共同管理。在二季度报告中，基金管理人表示，该基金的投资策略主要聚焦于大盘价值方向，对中国经济的发展前景持乐观态度。
在组合构建方面，基金管理人增加了对龙头公司的持仓权重，并精心挑选了个股。他们预计，随着下游市场的修复和创新的发展，宏观经济和企业盈利将超出市场预期，大盘价值有望迎来更好的投资机会。
从业绩比较来看，中信保诚新机遇混合(LOF)在多个时间段内的表现均位于同类基金的中上水平。近三个月的复权单位净值增长率为3.52%，在同类可比基金中排名570/615；近半年的增长率为4.64%，排名494/615；近一年的增长率为3.58%，排名539/584。然而，近三年来的复权单位净值增长率为-16.98%，排名为187/324。
风险指标方面，截至6月30日，该基金的近三年夏普比率为-0.3723，在同类可比基金中排名273/319。同时，近三年的最大回撤为32.6%，同类可比基金排名241/320，其中单季度的最大回撤出现在2023年第三季度，达到了21.14%。
在仓位管理方面，根据定期报告数据统计，中信保诚新机遇混合(LOF)近三年的平均股票仓位为71.16%，而同类基金的平均仓位为83.13%。该基金在2025年上半年末达到了91.48%的最高仓位，而在2024年第一季度末则降至最低的5.49%。
在持股集中度方面，该基金表现出较高的集中度。截至2025年二季度末，其十大重仓股包括农业银行、工商银行、中国移动、长江电力、中国神华、中国电信、中国核电、中国石化、中国海油和中国石油，这些股票占据了基金投资组合的重要部分。
