近期，半导体板块在8月20日午后出现显著波动，半导体设备ETF（代码561980）在短时间内迅速攀升，涨幅一度突破3%，至报道发布时，其涨幅已接近2.4%，且实时成交额已逼近7000万元大关。
在成分股方面，多家企业表现出色。上海新阳的股价飙升超过9%，中科飞测的涨幅也接近9%。寒武纪和华海诚科的股价均上涨超过5%，拓荆科技、江丰电子、金海通以及中微公司等也跟随上涨，市场表现抢眼。
针对此次半导体板块的异动，方正证券发表分析指出，自主可控已成为半导体行业的核心趋势。从AI算力、制造到封测，国产供应链正在不断加强和完善。尽管目前国产AI算力芯片还在追赶阶段，但随着产品的不断迭代和供应链配套能力的持续提升，其市场占有率有望逐步提高。
与此同时，天风证券也对半导体行业的前景表示乐观。该机构指出，二季度各行业公司业绩预告表现抢眼，展望三季度，半导体行业将迎来旺季。存储、功率、代工、ASI以及SoC等领域或将成为弹性较大的投资方向。设备材料以及算力芯片的国产替代也是值得关注的重点。值得注意的是，晶圆代工龙头企业已开启涨价模式，2至3季度的业绩展望乐观，预计三季度稼动率将持续饱满。
在设备材料板块，头部厂商在2025年第一季度及部分第二季度的业绩表现亮眼。与此同时，国产替代持续推进，行业在新一轮并购重组及资本运作的推动下，资源整合加速，这将有助于本土头部企业打造综合技术平台，并强化其全球竞争力。
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