近期，国内各大券商机构陆续发布A股市场中期策略报告，普遍对科技板块的盈利前景持乐观态度。机构认为，下半年市场将延续结构性行情，驱动逻辑从流动性推动估值提升转向业绩兑现与基本面验证。在配置策略上，科技成长赛道成为核心方向，同时兼顾均衡布局与防御性资产配置。
东兴证券强调，以人工智能为代表的科技板块仍是下半年投资主线。尽管新旧动能转换过程中可能出现阶段性波动，但长期来看，科技领域的结构性机会将持续扩大。中金公司则指出，国际秩序重构与国内产业创新共振是推动市场上行的主要动力，当前市场已具备长期稳健发展的条件。
从行业表现来看，历史数据显示上证指数下半年上涨概率达70%。据统计，2006年至2025年间，上证指数在7月1日至12月31日期间的平均涨幅为7.52%。分行业看，社会服务、建筑材料等行业下半年上涨概率达70%，基础化工、非银金融、汽车等行业上涨概率超过65%，而商贸零售、纺织服饰等行业上涨概率低于50%。
中原证券分析认为，科技板块高景气行情有望延续，但行情驱动因素已从估值提升转向业绩兑现。机构普遍建议，进攻端聚焦高景气科技领域与涨价逻辑，防御端则配置高股息、低估值资产，形成"成长+价值"的哑铃式布局。
基于券商观点与数据筛选，50家绩优滞涨科技公司进入投资者视野。筛选标准包括：2026年以来股价跑输行业指数、2025年实现盈利且未来两年净利润增幅均超50%、所属行业为国防军工、电子、计算机、通信或机械设备。其中，38家公司机构预测2026年净利润增幅超100%，电子与机械设备行业占比最高。
汇创达、福光股份等8家公司获机构预测2026年净利润增幅超300%。以汇创达为例，该公司今年股价涨幅不足14%，远低于电子行业68%的涨幅，但机构预测其2026年净利润增幅有望超900%。公司通过切入苹果产业链与布局3D打印业务完善产业结构，华鑫证券看好其消费电子与AI硬件业务双轮驱动的发展模式。
福光股份今年股价涨幅低于40%，但机构预测其2026年净利润增幅超430%。公司2025年持续为手机提供光学元件，模压非球面镜片进入量产阶段，并成功开发激光雷达新产品。东微半导、寒武纪等公司机构预测2026年净利润增幅均超140%，国盾量子、航天南湖等公司未来两年净利润增幅有望持续超100%。
市场表现方面，截至7月3日，上述50家公司中近半数今年股价下跌。经纬恒润-W、超图软件等个股跌幅超30%，而长信科技、奥比中光-W等涨幅超60%的公司仍跑输行业指数。值得注意的是，7家公司主动披露产能充足信息，其中博盈特焊、东田微、胜宏科技等在手订单饱满，业务进展顺利。
博盈特焊作为全球能源装备制造商，今年1月披露在手订单充足，机构预测其2026年净利润增幅超80%。东田微6月表示光通信滤光片订单饱满，产能爬坡与交付同步推进。胜宏科技作为全球印制电路板百强企业，目前订单生产与交付均正常进行，机构预测其2026年净利润增幅超110%。
