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下半年A股怎么走?热门金股揭秘,这些绩优股或被低估

时间:2025-07-05 21:47:23来源:证券时报编辑:快讯团队

在投资界,数据被视为珍贵的宝藏,而“数据宝”更是成为了投资者心中的明灯。每月初,各大券商精心挑选并公布的十大金股,凝聚了分析师们的智慧结晶,涵盖了风格定位、行业布局及选股时机等多方面的考量,长期以来,这些金股一直备受投资者的密切关注。

随着下半年的投资序幕拉开,A股市场近期展现出了积极的态势。自7月以来,主要指数如上证指数、沪深300指数等均实现了上涨。特别是7月4日,上证指数一度逼近3500点,甚至超越了去年10月8日的收盘点位。尽管从2024年10月9日至今,上证指数的K线收盘点位与去年10月8日相比仍存在一定差距,但整体趋势向好。

回顾今年上半年,上证指数累计上涨了2.76%,其中6月份涨幅为2.9%。面对即将到来的7月,以及整个下半年的A股走势,投资者们充满期待。从历史数据来看,过去25年间(2000年至2024年),沪指7月份的平均涨幅为0.74%,上涨概率达到52%;而下半年的平均涨幅则为3.76%,上涨概率更是高达64%,较上半年高出约10个百分点。

在过去25年中,沪指有13年上半年呈现上涨态势,而在这13年里,下半年也上涨的次数多达9次。这意味着,当沪指上半年上涨时,下半年继续上涨的概率接近70%,为投资者提供了有价值的参考。

从券商的角度来看,多数机构认为国内经济数据平稳且具有韧性。光大证券指出,当前国内经济整体稳健,稳增长政策积极出台,预计三季度经济将保持韧性,并对市场形成有力支撑。银河证券则表示,在政策与业绩的双重驱动下,A股市场有望迎来季节性反弹,整体呈现稳固震荡上行的趋势。在配置策略上,机构普遍看好消费、科技、红利这三条主线。

随着各大券商策略观点的发布,7月的月度金股也随之出炉。据Wind数据显示,截至7月4日收盘,共有44家券商推荐了279只A股作为7月金股。

从行业分布来看,这些金股覆盖了31个申万一级行业,其中电子、机械设备、电力设备等行业尤为集中。电子行业共有36只金股,机械设备行业则有25只。在推荐次数方面,有66只个股获得了2家及以上机构的推荐,成为7月的热门金股。其中,恺英网络、牧原股份及紫金矿业更是分别获得了5家机构的推荐。

恺英网络因布局AI+产品而受到关注,其投资的AI公司自然选择打造的陪伴产品EVE有望于2025年上线,AI情感陪伴赛道市场空间广阔。同时,公司新游IP储备丰富,多款重磅产品有望为公司业绩增添助力。牧原股份则因其内部管理不断精进、养殖成本持续领先行业以及屠宰业务盈利改善等因素而备受看好,未来有望出海扩张,践行国际化战略。

回顾上半年,这66只热门金股的平均涨幅超过了25%,其中17只个股的涨幅更是超过了40%。然而,也有部分个股表现不佳,如东方财富、中煤能源、海尔智家及立讯精密等4家公司的跌幅均超过了10%。不过,进入7月以来,除东方财富外,其余3家公司均实现了收涨。

进一步分析发现,在这66只热门金股中,有15只个股被机构预测2025年、2026年的净利润增幅将持续超过10%,但年内股价却出现了下跌。这些个股主要以电子、电力设备公司为主。其中,立讯精密作为全球高端精密制造领域的领军企业,尽管年内跌幅超过了13%,但机构仍预测其2025年、2026年的净利润增幅将超过20%。

明阳智能也被机构看好,预测其2025年净利润增幅有望超过500%。银河证券表示,公司海外订单预计从2025年起陆续交付,全球风能理事会的预测也显示,欧洲海风装机将在2025年底有所增加。明阳智能优先布局双海战略,有望通过海外海风市场提振公司业绩。

吉祥航空、海光信息、中芯国际等个股也被机构看好,预测其2025年净利润增幅均有望超过40%。劲仔食品尽管年内下跌了3.55%,但东兴证券和中金公司仍将其推荐为7月金股,看好其在鱼制品市场的长期增长空间。

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